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2023基金“中考”大透视 40只基金业绩风控双杀
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2023/9/1 8:48:19 | 【字体:

  末世存档一转眼,2023年已经过半。上半年A股市场走的先扬后抑,刚刚有点牛市的味道,但很快又被打回原型,基金也是处于“好做不好卖”的阶段。今年上半年表现最好的是上证综指,涨幅达到3.65%,

  观察上半年的基金表现,TMT主题领涨市场,成为“尖子生”基金的共同特征。Wind数据显示,截至6月29日,上半年业绩表现最好的2只基金是华夏中证动漫游戏ETF和华泰柏瑞中证动漫游戏ETF,均为指数型基金,收益率分别为96.45%和94.05%。普通股票型基金中,广发电子信息传媒产业以54.45%的净值增长摘得桂冠,紧随其后的是嘉实文体娱乐;混合型基金第一和第二名为诺德新生活和东吴移动互联,业绩回报分别为70.21%和68.74%。

  从这些基金2023年一季报的重仓股可以发现,重仓的基本为TMT类的公司。比如嘉实文体娱乐和东吴移动互联均重仓了科大讯飞和金山办公,诺德新生活和东吴移动互联均重仓了海光信息、寒武纪等。所谓TMT概念,即technology、Media、Telecom,是科技、媒体和通信三个英文单词的第一个字母,整合在一起。含义实际是未来(互联网)科技、媒体和通信,包括信息技术这样一个融合趋势所产生的大的背景,这就是TMT产业。

  看完 “尖子生”,再来看看绩差生。Wind数据显示,截至6月29日,今年上半年全市场表现最差的是大摩沪港深精选(偏股混合),净值下跌了28.33%,紧随其后的是汇添富香港优势精选(QDII)、大摩基础行业(灵活配置)和华泰柏瑞远见智选(偏股混合),分别下跌了25.77%、24.51%和24.45%(见表)。

  值得注意的是,上半年一共有40只基金跌幅超过20%(只统计A份额),且期间的最大回撤也均超过20%,呈现业绩风控双杀的局面,其中,混合型基金占比约一半。看来,虽然高举着仓位灵活的大旗,混合型基金常被理解为“涨时领涨跌时抗跌”的代表,但实际上,很多基金并没有这样的水平。

  具体来看,多只港股主题的基金进入跌幅榜,比如大摩沪港深精选、汇添富香港优势精选、华安沪港深优选等的跌幅分别达到28.33%、25.77%、23.95%。恒生指数今年上半年下跌了4.41%,半年线根阴线。 记者 王金萍

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