最早的奥运会项目一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人裴尤青、主管会计工作负责人裴尤青及会计机构负责人(会计主管人员)魏建寿保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司归属于通用设备制造业中的金属成 形机床制造业。主营业务为拉丝机及其配套设备的生产和销售。公司自 2002年成立以来,专注于拉丝 机制造领域,凭借多年来积累的生产、经营经验和制造技术,为国内金属线材制品行业企业提供各类型 号的高质量拉丝机产品,已成为国内先进的直进式拉丝机的生产制造商,受到了下游客户的普遍认可。 高档数控直进式拉丝机床集中应用了计算机数控、电气控制、机械部件的精密制造等先进技术,技 术含量较高。其电控系统以变频技术为依托,实现了自适应PLC等先进控制算法,利用现在总线或数模 转换技术,实现设备的高性能、高可靠运行。经过十余年的研发积累,在消化吸收国外先进的拉丝机床 制造技术的基础上,通过持续不断的自主研发与产品创新,不断对拉拔设备、收放线装置等核心关键部 件工艺进行改进和技术升级,逐渐形成了适合市场发展需求并独具特色的技术路线,为客户提供金属制 品拉拔环节的一整套服务。 公司采取“以销定产”的经营方式,在下游客户订单需求情况的基础上制定成产计划、并安排原材 料采购及生产工作。公司销售部、成产部以及质量部对生产过程及结果进行严格的监督与控制。按照质 量管理的相应要求,科学设置质量控制点,对每个工序、每个环节进行严格的质量控制。组织工艺监督 和检查。 公司销售业务主要采用直销方式,通过直接拜访客户、参加行业内展会等公开渠道收集业务信息。 公司一般通过直接接触客户以洽谈协商方式签订销售合同;对于国有企业等类型的客户,公司根据其程 序要求通过参与招标方式获得合同订单。公司产品的海外销售客户主要集中在东南亚等地区。公司主要 通过国际展览会和网络推广引进国外客户,在与国外客户达成合作意向后签订合同及技术协议。 报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生变化。
1、 本期末应收票据为15,146,405.27元,较年初减少48.03%,主要是由于本期财务结算较多使用应收票 据付款而所致。 2、 本期末应收账款为27,012,270.63元,较年初减少35.89%,主要是由于本期收入下降,订单减少所致。 16,467,884.17 3、本期末应付账款为 元,较年初减少58.24%,主要是由于本期收入下降,采购额同步减 少所致。 4、 本期末其他应付款为1,790,951.41元,较年初减少93.68%,主要是由于本期归还关联公司财务资助所 致。 5、 本期末其他流动负债为10,657,151.35元,较年初减少54.47%,主要是由于本期恢复已背书未到期的 信用级别低的银行承兑汇票和商业承兑汇票所致。(二) 营业情况与现金流量分析
1、本期末营业收入较上年减少 59.08%,是本期由于国内经济形式下行,下游客户固定资产投入大幅减 少,订单下降幅度较大,故营业收入大量下降所致。
2、本期营业成本较上年减少 55.19%,主要原因为本期收入下降,成本同比例下降。 3、本期毛利率较上年变动较大,主要原因是本期收入下降,同比的原材料成本、人工成本上升所致。 4、本期销售费用较上年减少 81.28%,主要原因为本期收入下降,其对应的销售费用同步下降所致。 5、本期管理用较上年增加 51.44%,是本期提取了 2023年度半年度员工奖金所致。 6、 本期所得税费用较上年减少 132.73%,是本期国家税务总局退还了 2022年度企业所得税所致。 7、 营业利润、净利润较上期变动较大,主要原因为本期收入下降导致。 8、 经营活动产生的现金流量净额为-31,665,036.11 元,比上年同期相比减少 15,975.24%,主要原因是本 期市场萎缩,产品销售下降,客户回款周期较长所致。 9、 投资活动产生的现金流量净额为-50,655.70元, 比上年同期相比增加 63.58%,主要原因是本期减少固 定资产投资所致。 10、 筹资活动产生的现金流量净额为-29,953,333.33元, 比上年同期相比增加 9,552.98%,主要原因是本 期为解决公司经营资金,向江苏银行借入短期借款 30,000,000.00元所致。四、 投资状况分析
从整体来看,部分应收账款账龄较长,尽管公司已经根据谨慎 性原则计提了充分的坏账准备,应收账款账龄 3 年以上计提 100%,覆盖了未来可能发生的坏账损失,同时加强了应收 账款 的回收力度,但仍不排除受市场环境变化、客户经营情况变动 等因素的影响,公司存在因货款回收不及时引致的经营风险。 针对上述风险,公司严格执行销售信用政策,注重应收账款的 日常管理和到到期催收工作;要求销售人员重点关注超过信用 期限的应收账款余额,分析客户超账期回款的原因,做好与客
户的沟通工作,并及时向公司总经理反馈信息,由公司加大催 款支持力度;要求财务部全力配合业务人员做好催款相关支持 工作,不定期与客户财务对账,同时充分计提坏 账准备,尽量 减低坏账造成的损失。
公司是国内较早进入拉丝机及其配套设备的企业,通过吸收 国 内外先进技术,结合多年的自主创新,积累了丰富的生产经验 及广泛的客户资源。但目前已有更多的竞争者进去本行业,导 致市场竞争加剧,从而影响公司的盈利能力。 针对上述风险,公司从市场出发,贴近客户,建立健全市场 信 息网,了解客户的愿望和要求,加大对技术创新的投入, 提高 公司竞争力。
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
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