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中报]呈创科技(430341):2023年半年度报告
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2023/8/20 21:52:24 | 【字体:

  石康奋斗一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、 公司负责人康占坤、主管会计工作负责人阮静及会计机构负责人(会计主管人员)许静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。

  中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198号 28层,投资者咨询电话

  北京市海淀区紫竹院路 98号北京化工大学西校区教学楼Ⅱ段(科技园 A栋) 2层 219

  因公司经营发展需要,变更注册地址。已于 2023年 4月 10日第二次临时股东大会审议通过《关于注册地址变更及拟修订

  》。变更前公司注册地址为:北京市海淀区西三旗中路 12 号 17 号平房162。变更后公司注册地址为:北京市海淀区紫竹院路98号北京化工大学西校区教学楼II段(科技园A栋)2层219。且报告期内已完成工商营业执照变更。

  本公司所处的行业是软件和信息技术服务业,主要从事软件和信息技术产品研发、生产和销售,并为 客户提供整体解决方案及相关产品与服务,公司是经国家认定的国家高新技术企业,专精特新中小企 业,专精特新小巨人企业,国家小巨人,同时 2022年被评为“数字经济企业 100强”企业。拥有近百 项专利、软著及注册商标,公司核心方案为智慧园区整体解决方案,其中包含四条自主研发的产品线, 分别为数字化安全管控系统、物业管理系统、AI智能视频及 5G 切片无线宽带,四条产品线已经在除 智慧园区场景下的其他行业市场全面推广复制,如海关、铁路、电力、能源、金融、军队,并有望在 2023 年实现成功出海。 国家十四五战略规划其中重要一点就是,对政府及国央企原有的业务进行数字化转型、数字化升级, 加强对网络、电力等基础设施设备,进行数字化安全管理,呈创科技自主研发的数字化安全管控平台 正是迎合了国家在信息化建设中的战略要求,解决了各行业在生产安全及资产管理上最后 100 米的 痛点,产品采用数字化安全管控平台?物联网终端(无源智能锁)方式,极大的降低了客户数字化升 级成本,也降低了系统运行后的运维费用。 公司商业模式主要采取直销+分销的方式,为全国范围的直、隶属海关,园区、交通部门、金融领域等 客户提供软件开发、整体解决方案、专网运营等服务,直接参与公开招标获取订单,并通过销售产品 及服务取得收入;同时公司积极开拓代理商销售模式,力争扩张市场份额。本报告期内,公司紧跟技 术发展方向,响应国家对科技创新的号召,在人工智能领域深耕技术创新,并实现智慧银行,智慧园 区等方案的服务收入突破,数字化管控平台的多个试点项目上线,为公司可预见的持续发展提供了强 有力的支撑。 报告期内,以及报告期后至报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。(二) 行业情况

  数字经济作为继农业经济、工业经济之后,又一深刻影响和改变人类经济社会发展模式的重要经济形 态,也是我国经济转型发展的重点。国家高度重视发展数字经济,将其上升为国家战略。 2023年2月,《数字中国建设整体布局规划》发布,规划指出建设数字中国是数字时代推进中国式现 代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代 化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 智慧园区是应用数字化技术,以全面感知和泛在联接为基础的人机物事深度融合体,具备主动服务、 智能进化等能力特征的有机生命体和可持续发展空间。产业园区、工业园区作为经济体的重要聚集地, 智慧园区作为产业升级转型的重要载体,近年来受到国家政策大力支持,国务院发布的《“十四五”数 字经济发展规划》明确提出,推动产业园区和产业集群数字化转型,标志着园区作为新型基础设施建 设和数字经济建设的重要组成部分进入新阶段。 2020年9月,国务院国资委正式印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,系统明确国 有企业数字化转型的基础、方向、重点和举措,开启了国有企业数字化转型的新篇章,积极引导国有 企业在数字经济时代准确识变、科学应变、主动求变,加快改造提升传统动能、培育发展新动能。今 年来,关于国企在数字中国建设中发挥的关键作用,国务院持续推出相关政策。 今年2月,国务院国有资产监督管理委员会在中国电科调研时曾强调,要准确把握数字经济快速发展 的战略机遇;要大力推动信息通信技术与实体经济深度融合,持续推进数字产业化和产业数字化,加 强新型基础设施建设,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎。

  今年3月,国务院国有资产监督管理委员会在第二届国有经济研究峰会上表示,国资委将聚焦实业主 业,以市场化方式大力推进战略性重组和专业化整合,加大新一代信息技术、人工智能、集成电路、 工业母机等战略性新兴产业布局力度,加快在重要领域和关键节点实现自主可控,推动传统产业数字 化、智能化、绿色化转型升级。 针对国有企业数字化转型下一步工作,深入实施国有企业数字化转型行动计划,加强数字技术攻关, 深化数字技术与生产经营融合,进一步加快传统产业转型升级和新兴产业培育,充分发挥国有经济战 略支撑作用,为数字中国建设作出更大贡献。 本报告期内,公司紧跟技术发展方向,响应国家对科技创新的号召,在人工智能领域深耕技术创新, 并实现智慧银行,智慧园区等方案的服务收入突破,数字化管控平台的多个试点项目上线,为公司可 预见的持续发展提供了强有力的支撑。

  根据《关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见》(京 经信发〔2019〕86 号)要求,经过北京市经济和信息化局组织开 展审查和评审,我司被认定为“2021 年度第二批北京市专精特新 “小巨人”企业;按照国家及北京市“专精特新”相关政策要求, 经过北京市经济和信息化局组织开展审查和评审,我司被认定为 第一批“专精特新”中小企业。 根据《财政部 工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高 质量发展的通知》(财建〔2021〕2 号)、《关于北京市第一批国家 级专精特新“小巨人”企业高质量发展项目和公共服务示范平台申 报工作的通知》、《北京市第一批国家级专精特新“小巨人”企业高 质量发展项目申报指南》和《北京市第一批国家级专精特新“小巨 人”企业高质量发展公共服务示范平台申报指南》要求,经过北京 市经济和信息化局组织开展审查和评审,我司在 2022年被认定为 第四批国家级专精特新“小巨人”企业。

  1. 货币资金:报告期内,货币资金减少,主要系公司由于本期公司加快项目实施进度及锁定采购 优惠成本,增加了供应商的结算,导致经营性现金流出较大。 2. 应收票据:报告期内,应收票据减少,主要系公司应收票据到期提现。 3. 存货:报告期内,存货大幅增加,主要系公司多个智慧园区项目开始实施,从而进行了大量的 存货采购,以及公司库存商品的增加导致。 4. 合同资产:报告期内有一定幅度下降,主要系由于公司在合同执行过程中,积极匹配业务合同 执行的过程,加紧合同款项的催收。 5. 其他流动资产:主要系山西子公司进项税额重分类。 6. 应付账款:报告期内的减少,主要系由于公司在现金流充裕的情况下,为确保项目快速有序的 推进,积极与供应商结算。 7. 合同负债:报告期内有一定幅度下降,主要系由于部分项目已完成商品的交付以及劳务的提供 义务,对应合同负债的冲减。 8. 应付职工薪酬:报告期内,应付职工薪酬增加,主要系报告期内员工工资及奖金有一定的涨幅。 9. 应交税费:报告期内大幅减少,主要系由于部分 2022年度结算的货款未收到的进项发票在本 期收回并抵扣,进项税大幅增加,进而导致应交税费大幅减少。 10. 其他应付款:报告期内,其他应付款减少,主要系支付部分往来款项。 11. 一年内到期的流动负债:报告期内的减少,主要系基于租赁负债,本期已支付大部分租赁付款 额。 12. 应付票据:报告期内,应付票据减少,主要系公司已支付到期的银行承兑汇票。

  1. 营业收入的增加,主要系公司业务规模扩大,上半年多个项目实施交付。 2. 营业成本的增加,主要系随公司业务规模扩大,业务成本随之增长,同时疫情放开后部分业务采 购结算价格较去年有增幅导致,毛利率有所降低。 3. 税金及附加的增加,主要系由于业务增长,税费有所增加。 4. 研发费用的增加主要系银行网点视频AI、智慧园区系统等升级迭代等多个研发项目的推进和开 展。 5. 财务费用的增加,主要系由于公司短期借款的增加,随之增加的担保费用、利息费用。 6. 信用减值损失,主要系根据公司的信用减值政策进行厘定,公司本报告期内积极催收应收账款等, 款项的收回导致预期信用损失的减少。 7. 其他收益的增加,主要系公司业务扩大,相应的软件增值税即征即退收入增加。 8. 营业利润和净利润的增加,主要系由于本期公司收入规模扩大,同时本期信用减值减少,应收账 款回款较多,信用减值损失降低。 9. 营业外收入的增长,主要系公司贷款享受贷款利息减免返还政策。

  1. 主营业务收入的增加,主要系公司业务规模扩大,上半年多个项目实施交付。

  2. 主营业务成本的增加,主要系随公司业务规模扩大,业务成本随之增长,同时疫情放开后部分业务采购结算价格较去年有增幅导致。

  物联网平台建设解决方案项包含智慧园区多个板块业务,其中智慧园区类项目报告期内多为服务类项目,相较去年同期毛利率降低。智慧流量经营业务由于疫情放开后业务成本略有增加,从而导致毛利率降低。

  文投机蜜业务范围:组织文化艺 术交流活动(不含演出);文化咨 询。与呈创科技的业务并无直接 关联。

  文投呈创的主要业务范围:组织 文化艺术交流活动、文化咨询; 技术开发、技术咨询、技术服务、 技术推广、技术转让等。与呈创 科技的业务无直接关联。

  基于公司总体战略发展方向与 规划,通过多方合作设立公司, 能够充分发挥各方的优势,促进 公司业务拓展,同时增加收益多 样性。

  软件开发企业的共同特点是技术或产品容易被仿制,公司技术 和产品也存在相同的风险。在软件开发行业,项目经验积累、 产品个性化设计、人性化程度等是占领市场的重要因素。

  报告期内,公司应收账款账面价值为 5,239.68万元,占资产总 额的比例为 34.33%,较期初下降 0.97%。应收账款的下降主要 是由于加强项目管理和后续催收管理。对于未收回款项如不能 进一步有效催收,将会影响资金占用及运营效率。

  公司所面临的市场竞争主要来自海关、铁路传统市场领域及需 要进一步开拓的智慧银行、能源等新市场领域。一方面,随着 各市场领域开放程度的逐渐加大,在传统市场领域,公司面临 着新的进入者参与竞争的可能。公司所处的行业对产品稳定 性、可靠性、定制化需求的解决能力均有很高的要求,公司多 年来在海关、交通、政府等行业深耕细作,得到了行业客户的 普遍认可,充分说明公司产品稳定可靠。

  公司 2019 年度出于谨慎性原则在当年度应交增值税的基础上 预提预计负债含滞纳金654.21万元,预提罚款 896.18 万元; 我司已积极开展相关工作,及时处理、申报并缴纳了相关税金, 将于今年年内冲回。

  (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

  1、 公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司向中信 银行申请流动贷款》的议案。公司拟向中信银行北京媒体村支行申请 1000万元的综合授信,用于 补充经营过程中的流动资金。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。贷款由公司实际控制人、 控股股东、董事长及法定代表人康占坤提供连带责任担保。 2、 公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于向招商银行申请流动贷款》的议案。公司拟向招商银行北京分行营业部申请 260 万元的综合授信,用于补充

  经营过程中的流动资金。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。贷款由北京首创融资担保有 限公司提供担保,公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜向北京 首创融资担保有限公司提供连带责任反担保。后于2022年9月19日增加授信额度至1000万元。 3、 公司于 2022 年 11 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司向中 国银行借款》、《关于公司向光大银行借款》、《关于公司向工商银行借款》、《关于公司向兴业银行借款》的议案。公司拟向中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请 1000 万元的综合授 信,用于企业日常经营结算,授信期限 1 年,公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人 康占坤及其配偶李娜提供连带责任担保,具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。 公司拟向中国光大银行股份有限公司北京京广桥支行申请 1000 万元的综合授信,用于企业日常 经营结算,授信期限 1 年,公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李 娜提供连带责任担保,具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。 公司拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请 1000 万元的综合授信,用于企业日 常经营结算,授信期限 1 年,贷款由北京首创融资担保有限公司提供担保,公司实际控制人、控 股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜向北京首创融资担保有限公司提供连带责任反 担保。 公司于 2022 年 3 月向兴业银行股份有限公司北京三元桥支行申请 1200 万元的综合授信,用 于企业日常经营结算,授信期限 1 年,公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤 及其配偶李娜提供连带责任担保,具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。因授 信即将到期,公司拟向兴业银行股份有限公司北京三元桥支行申请 1200 万元的综合续授信,用 于企业日常经营结算,授信期限 1 年,公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤 及其配偶李娜提供连带责任担保,具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。 4、 公司与2023年5月25日召开了第五届董事会第十四次会议。会议审议通过了《关于公司向兴业 银行借款》的议案。公司于2022年12月向兴业银行股份有限公司北京三元桥支行申请1200万元 的综合授信,用于企业日常经营结算,授信期限 1 年,公司实际控制人、控股股东、董事长及法 定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任保证担保,具体业务品种、期限及担保方式以双方签 订的协议为准。本年度,公司拟向兴业银行股份有限公司北京三元桥支行申请2000万元的综合授 信(含现有信用余额;该笔授信批复后,前述1200万元综合授信额度自动失效),授信期限1年, 用于人民币短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票,其中敞口800万元信用免担保,敞口1000万 元由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保,全部敞口授信额度追加法定代表人康占坤 及其配偶无限连带责任保证担保;同时,公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占 坤及其配偶李娜为北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保。具体业务品种、期限 及担保方式以各方签订的协议为准。 公司于2023年4月向北京中关村科技融资担保有限公司报送委托保证申请,经北京中关村科技融 资担保有限公司评审,拟同意为公司提供如下保证担保:综合授信担保,金额1000万元,期限 24 个月,提款期12个月,延长期12个月,品种短期贷款。 5、 公司于2023年6月8日召开了第五届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于公司向北京银 行借款》的议案。公司拟向北京银行申请对公“领航E贷”业务,申请额度1000万元,期限1年, 提款期1年,用于补充经营过程中的流动资金。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。 上述关联方交易为公司单方面获得利益的交易,免于按照关联交易程序审议 ;对公司持续经营能 力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他 股东利益的行为。

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